大配资优配APP下载资源LOF: 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告随着市场环境变化，为了更好地满足投资者的投资需求，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及各基金基金合同的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年8月8日起对本公司旗下部分基金新增I类基金份额，同时更新基金管理人信息和基金托管人信息（如涉及），并对相应的基金合同和托管协议进行相应修改。现将具体事宜公告如下：一、增加I类基金份额的基金名单序号基金名称鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金二、增加I类基金份额的基本情况自2025年8月8日起，上述基金新增I类基金份额后，现有的各类基金份额的基金代码不变，并对I类基金份额单独设置基金代码，具体如下：序号基金代码 I类基金份额简称上述基金新增的I类基金份额与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。其中鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）、鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF)的I类基金份额仅通过场外方式申购、赎回，不在交易所上市交易，亦不能进行跨系统转托管（除经基金管理人另行公告外）。上述基金I类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从I类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.10%。上述基金 I 类基金份额的单笔最低申购金额为 10 元。上述基金 I 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对持续持有期大于等于 7 日的投资者不收取赎回费。上述基金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。由于基金费用收取方式的不同，上述基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。上述基金I类基金份额的登记机构为鹏华基金管理有限公司，其余基金份额类别的登记机构保持不变。投资者可自2025年8月8日起，办理I类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。其中鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类基金份额暂不开通转换业务。由于在同一登记机构办理注册登记的基金份额方可办理转换业务，除暂不开通转换业务的鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金外，上述基金的I类基金份额可以办理与本公司旗下由本公司办理注册登记、且已公告开通基金转换业务的基金份额之间的转换业务。各基金份额转换业务规则及交易限制详见各基金相关公告；通过其他销售机构办理上述基金的转换业务的，具体业务办理规则以各销售机构的规定为准。上述基金I类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）新增I类基金份额后，其现有的A类基金份额场外简称“鹏华空天军工指数A （LOF）”变更为“鹏华空天军工指数（LOF）A”，C类基金份额简称“鹏华空天军工指数 C（LOF）”变更为“鹏华空天军工指数（LOF）C”。本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。三、修订基金合同的相关说明为确保上述基金增加 I 类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件。本次上述基金增设I类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息（如涉及），并对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日的下一个工作日（即2025年8月8日）起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新上述基金的招募说明书、基金产品资料概要。投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－6788－533）咨询相关情况。本公告仅对上述基金增加I类基金份额、更新基金管理人和基金托管人信息（如涉及），并修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。风险提示：基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。特此公告。鹏华基金管理有限公司附件：管协议修订对照表》管协议修订对照表》金基金合同及托管协议修订对照表》修订对照表》鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）基金合同及托管协议修订对照表基金合同原文条款修改后条款章节内容内容第一 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金 28、登记机构：指办理登记业务的机构。基部分的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接前言华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记和释机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算业务的机构义有限责任公司 29、注册登记系统：指中国证券登记结算有责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外基金管理有限公司注册登记系统销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 31、开放式基金账户：指登记机构为基金投构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、管理的基金份额余额及其变动情况的账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金记录在该账户下的基金份额登记在登记机构份额余额及其变动情况的账户的注册登记系统务基金份额持有人的费用，该笔费用从C类基服务基金份额持有人的费用，该笔费用从C类金份额基金资产中计提，属于基金的营运费用基金份额和I类基金份额基金资产中计提，属费及销售服务费收取方式的不同，将基金份额 50、基金份额分类：本基金根据申购费、赎分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费回费及销售服务费收取方式的不同，将基金用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费份额分为不同的类别。登记机构为中国证券的基金份额，称为A类基金份额；在投资人申登记结算有限责任公司，在投资人申购时收购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中取申购费用，并不从本类别基金资产中计提计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分登记机构为中国证券登记结算有限责任公别公布基金份额净值司，在投资人申购时不收取申购费用，而从额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之额，称为C类基金份额；登记机构为鹏华基金间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同管理有限公司，在投资人申购时不收取申购会员单位（交易单元）之间进行转指定的行为费用，而从本类别基金资产中计提销售服务额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转份额分设不同的基金代码，并分别公布基金托管的行为份额净值份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间进行转托管的行为或在证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转指定的行为份额在注册登记系统和证券登记系统之间进行转托管的行为第三十、基金份额类别十、基金份额类别部分本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收基金方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在取方式的不同，将基金份额分为不同的类的基投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基别。登记机构为中国证券登记结算有限责任本情金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 公司，在投资人申购时收取申购费用，并不况类基金份额；在投资人申购时不收取申购费从本类别基金资产中计提销售服务费的基金用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为A类基金份额；登记机构为中国证基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设券登记结算有限责任公司，在投资人申购时置及费率水平在招募说明书或相关公告中列不收取申购费用，而从本类别基金资产中计示。提销售服务费的基金份额，称为C类基金份本基金A类和C类基金份额分别设置代码。A类额；登记机构为鹏华基金管理有限公司，在基金份额通过场外和场内两种方式申购，并在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份基金资产中计提销售服务费的基金份额，称额不上市交易），A类基金份额持有人可进行为I类基金份额。相关费率的设置及费率水平跨系统转托管；C类基金份额通过场外方式申在招募说明书或相关公告中列示。购，不在交易所上市交易。除经基金管理人另本基金各类基金份额分别设置代码。A类基金行公告，C类基金份额持有人不能进行跨系统份额通过场外和场内两种方式申购，并在交转托管。由于基金费用的不同，本基金A类基易所上市交易（场内份额上市交易，场外份金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金额不上市交易），A类基金份额持有人可进行份额净值。跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易。除经基金管理人另行公告，C类基金份额和I 类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。第四一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对一、基金份额的发售时间、发售方式、发售部分象对象基金 2、发售方式 2、发售方式份额通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统通过场外认购的基金份额登记在注册登记系的发基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内统基金份额持有人开放式基金账户下；通过售认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额场内认购的基金份额登记在证券登记系统基持有人深圳证券账户下。金份额持有人深圳证券账户下。第六六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途部分 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基基金金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本份额金A类基金份额的申购费率由基金管理人决基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决的申定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金定，并在招募说明书中列示。本基金C类基金购与份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购份额和I类基金份额不收取申购费。申购的有赎回金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额效份额为净申购金额除以当日的该类基金份单位为份。场外申购份额按四舍五入方法，保额净值，有效份额单位为份。场外申购份额留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此基金财产承担。场内申购份额先按四舍五入的产生的收益或损失由基金财产承担。场内申方法保留到小数点后2位，再按截位法保留到购份额先按四舍五入的方法保留到小数点后2 整数位，小数部分对应的金额退还投资者。位，再按截位法保留到整数位，小数部分对金份额不收取申购费用。A类基金份额的申购 4、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基费用由投资人承担，不列入基金财产。金份额和I类基金份额不收取申购费用。A类十三、基金的转托管基金份额的申购费用由投资人承担，不列入（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持十三、基金的转托管有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构 1、系统内转托管（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持（交易单元）之间进行转托管的行为。有的基金份额在注册登记系统内不同销售机（2）本基金系统内转托管的具体业务按照深构（网点）之间或证券登记系统内不同会员圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公单位（交易单元）之间进行转托管的行为。司的相关规定办理。（2）本基金系统内转托管的具体业务按照基（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持 2、跨系统转托管有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持之间进行转托管的行为。有的基金份额在注册登记系统和证券登记系（2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份统之间进行转托管的行为。额，具体业务按照深圳证券交易所和中国证券（2）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金登记结算有限责任公司的相关规定办理。如日份额，具体业务按照深圳证券交易所和中国后C类基金份额开通跨系统转托管的，基金管证券登记结算有限责任公司的相关规定办理人将另行公告。理。如日后C类基金份额和I类基金份额开通跨系统转托管的，基金管理人将另行公告。第八一、基金管理人一、基金管理人部分（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况基金法定代表人：何如法定代表人：张纳沙合同当事人及权利义务第十二、基金费用计提方法、计提标准和支付方二、基金费用计提方法、计提标准和支付方六部式式分 3、销售服务费 3、销售服务费基金本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类费用金份额的销售服务费年费率为0.1%。本基金销基金份额、I类基金份额的销售服务费年费率与税售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额为0.1%。本基金销售服务费将专门用于本基收持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中金的销售与基金份额持有人服务，基金管理对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务人将在基金年度报告中对该项费用的列支情费计提的计算公式如下：况作专项说明。销售服务费计提的计算公式 H=E×0.1%÷当年天数如下： H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×0.1%÷当年天数 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值第十三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则七部 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与分红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持红利再投资，登记在注册登记系统开放式基基金有人深圳开放式基金账户下的基金份额可选择金账户下的基金份额可选择现金红利或将现的收现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金红利自动转为相应类别的基金份额进行再益与金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券分配方式是现金分红；登记在证券登记系统登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具金份额，只能选择现金分红的方式，具体权体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；定；之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而 C类、I类基金份额收取销售服务费，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；托管协议章节原文条款修改后条款内容内容九、（一）基金收益分配的原则（一）基金收益分配的原则基金 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与收益红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持红利再投资，登记在注册登记系统开放式基分配有人深圳开放式基金账户下的基金份额可选择金账户下的基金份额可选择现金红利或将现现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金红利自动转为相应类别的基金份额进行再金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金投资；若投资者不选择，本基金默认的收益默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券分配方式是现金分红；登记在证券登记系统登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具金份额，只能选择现金分红的方式，具体权体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；定；之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而 C类、I类基金份额收取销售服务费，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；十（三）销售服务费的计提比例和计提方法（三）销售服务费的计提比例和计提方法一、 C类基金份额的销售服务费按该类基金份额基 C类基金份额、I类基金份额的销售服务费按基金金资产净值的0.1%年费率计提。该类基金份额基金资产净值的0.1%年费率计费用在通常情况下，C类基金销售服务费按该类基提。金份额前一日基金资产净值的0.1%年费率计在通常情况下，C类基金份额、I类基金份额提。计算方法如下：的销售服务费按该类基金份额前一日该类基 H＝E×0.1%÷当年天数金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费下： E为C类基金份额前一日的基金资产净值 H＝E×0.1%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF)基金合同及托管协议修订对照表基金合同原文条款修改后条款章节内容内容第一基金注册登记机构鹏华基金管理有限公司基金注册登记机构鹏华基金管理有限公部分或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记司或其委托的其他符合条件的办理基金注册前言业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证登记业务的机构和释券登记结算有限责任公司注册登记系统指中国证券登记结算有限责任义注册登记系统中国证券登记结算有限责任公公司开放式基金注册登记系统或鹏华基金管司开放式基金登记结算系统，登记在该系统的理有限公司注册登记系统，登记在该系统的基金份额也称为场外份额基金份额也称为场外份额销售服务费指本基金用于持续销售和服务销售服务费指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从C类基金基金份额持有人的费用，该笔费用从C类基金份额基金资产中计提，属于基金的营运费用份额和I类基金份额基金资产中计提，属于基基金份额分类本基金根据申购费、赎回费及金的营运费用销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为基金份额分类本基金根据申购费、赎回费及不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，销售服务费收取方式的不同，将基金份额分并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基为不同的类别。基金注册登记机构为中国证金份额，称为A类基金份额；在投资人申购时券登记结算有限责任公司，在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提收取申购费用，并不从本类别基金资产中计销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。提销售服务费的基金份额，称为A类基金份两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公额；基金注册登记机构为中国证券登记结算布基金份额净值有限责任公司，在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；基金注册登记机构为鹏华基金管理有限公司，在投资人申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为I类基金份额；三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值第二八、基金份额类别八、基金份额类别部分本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收取本基金根据申购费、赎回费及销售服务费收基金方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在取方式的不同，将基金份额分为不同的类的基投资人申购时收取申购费用，并不从本类别基别。基金注册登记机构为中国证券登记结算本情金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 有限责任公司，在投资人申购时收取申购费况类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的费的基金份额，称为A类基金份额；基金注册基金份额，称为C类基金份额。相关费率的设登记机构为中国证券登记结算有限责任公置及费率水平在招募说明书或相关公告中列司，在投资人申购时不收取申购费用，而从示。本类别基金资产中计提销售服务费的基金份本基金A类和C类基金份额分别设置代码。A类额，称为C类基金份额；基金注册登记机构为基金份额通过场外和场内两种方式申购，并在鹏华基金管理有限公司，在投资人申购时不交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份收取申购费用，而从本类别基金资产中计提额不上市交易），A类基金份额持有人可进行销售服务费的基金份额，称为I类基金份额。跨系统转托管；C类基金份额通过场外方式申相关费率的设置及费率水平在招募说明书或购，不在交易所上市交易。除经基金管理人另相关公告中列示。行公告，C类基金份额持有人不能进行跨系统本基金各类基金份额分别设置代码。A类基金转托管。由于基金费用的不同，本基金A类基份额通过场外和场内两种方式申购，并在交金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金易所上市交易（场内份额上市交易，场外份份额净值。额不上市交易），A类基金份额持有人可进行跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额通过场外方式申购，不在交易所上市交易。除经基金管理人另行公告，C类基金份额和I 类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。第六《基金合同》生效后，本基金接受投资者的场《基金合同》生效后，本基金接受投资者的部分外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者可场外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者基金通过场内或场外两种方式对基金份额进行申购可通过场内或场外两种方式对基金份额进行份额与赎回。C类基金份额投资者可通过场外方式申购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投的申对基金份额进行申购与赎回。场外申购的基金资者可通过场外方式对基金份额进行申购与购与份额登记在注册登记系统基金份额持有人深圳赎回。场外申购的基金份额登记在注册登记赎回开放式基金账户下；场内申购的基金份额登记系统开放式基金账户下；场内申购的基金份在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券额登记在证券登记结算系统基金份额持有人账户下。深圳证券账户下。六、申购费用和赎回费用六、申购费用和赎回费用金份额不收取申购费用。A类基金份额的申购金份额和I类基金份额不收取申购费用。A类费用由A类基金份额的申购人承担，不列入基基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、承担，不列入基金财产，主要用于本基金的注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎承担。回费用由基金赎回人承担。十四、转托管十四、转托管（3）基金份额跨系统转托管仅适用于本基金A （3）基金份额跨系统转托管仅适用于本基金类基金份额，具体业务按照基金注册登记机构 A类基金份额，具体业务按照基金注册登记机的相关业务规定办理。如日后C类基金份额开构的相关业务规定办理。如日后C类基金份额通跨系统转托管的，基金管理人将另行公告。和I类基金份额开通跨系统转托管的，基金管理人将另行公告。第七一、基金管理人一、基金管理人部分（一）基金管理人简况（一）基金管理人简况基金法定代表人：何如法定代表人：张纳沙合同当事二、基金托管人二、基金托管人人及（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况权利法定代表人：易会满法定代表人：廖林义务第十二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方五部 3、销售服务费式分本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 3、销售服务费基金金份额的销售服务费年费率为0.1%。本基金销本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类费用售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额基金份额、I类基金份额的销售服务费年费率与税持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中为0.1%。本基金销售服务费将专门用于本基收对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务金的销售与基金份额持有人服务，基金管理费计提的计算公式如下：人将在基金年度报告中对该项费用的列支情 H=E×0.1%÷当年天数况作专项说明。销售服务费计提的计算公式 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费如下： E为C类基金份额前一日的基金资产净值 H=E×0.1%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值第十三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则六部 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额分之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而基金 C类、I类基金份额收取销售服务费，将导致的收各类基金份额在可供分配利润上有所不同；益与分配托管协议原文条款原文条款章节内容内容一、（一）基金管理人（一）基金管理人基金法定代表人：何如法定代表人：张纳沙托管（二）基金托管人（二）基金托管人协议法定代表人：易会满法定代表人：廖林当事人九、（一）基金收益分配的原则（一）基金收益分配的原则基金 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额收益之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而分配 C类、I类基金份额收取销售服务费，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；十（三）销售服务费的计提比例和计提方法（三）销售服务费的计提比例和计提方法一、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金金份额的销售服务费年费率为0.1%。本基金销基金份额、I类基金份额的销售服务费年费率费用售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额为0.1%。本基金销售服务费将专门用于本基持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中金的销售与基金份额持有人服务，基金管理对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务人将在基金年度报告中对该项费用的列支情费计提的计算公式如下：况作专项说明。销售服务费计提的计算公式 H=E×0.1%÷当年天数如下： H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×0.1%÷当年天数 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及托管协议修订对照表基金合同原文条款修改后条款章节内容内容第二 59、基金份额分类：本基金根据销售服务费及 59、基金份额分类：本基金根据销售服务费部分认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份释义分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类金份额；从本类别基金资产中计提销售服务基金份额；从本类别基金资产中按0.20%的年费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别金代码，并分别公布基金份额净值基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为I类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值第三九、基金份额类别九、基金份额类别部分本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取基金方式的不同，将基金份额分为不同的类别。方式的不同，将基金份额分为不同的类别。的基在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费本情用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务用，并不再从本类别基金资产中计提销售服况费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/ 别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务申购费用的基金份额，称为C类基金份额。费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代为C类基金份额；从本类别基金资产中按码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份 0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取申额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额购费用的基金份额，称为I类基金份额。净值。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基投资者可自行选择认购、申购的基金份额类金费用的不同，本基金各类基金份额将分别别。计算并公告基金份额净值。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的投资者可自行选择认购、申购的基金份额类情况下，根据基金实际运作情况，基金管理人别。经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费的情况下，根据基金实际运作情况，基金管率水平或者停止现有基金份额类别的销售等，理人经与基金托管人协商一致，可以增加本此项调整无需召开基金份额持有人大会。基金新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率水平或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会。第六六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途部分 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基基金金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本份额金A类基金份额的申购费率由基金管理人决基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决的申定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列定，并在招募说明书及基金产品资料概要中购与示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不赎回的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份收取申购费。申购的有效份额为净申购金额额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均除以当日该类基金份额净值，有效份额单位按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保产生的收益或损失由基金财产承担。留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由人承担，不列入基金财产；本基金C类基金份 4、申购费用由申购本基金A类基金份额的投额不收取申购费。资人承担，不列入基金财产；本基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购费。第十二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方五部 3、销售服务费式分本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 3、销售服务费基金金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类费用销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份基金份额的销售服务费年费率为0.20%，I类与税额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基收中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额务费计提的计算公式如下：和I类基金份额的销售与基金份额持有人服 H=E×0.20%÷当年天数务，基金管理人将在基金年度报告中对该项 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费费用的列支情况作专项说明。 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，公式如下：按月以人民币支付，基金托管人与基金管理人 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指天数令或者双方约定的方式在月初5个工作日内、 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定 E为该类基金份额前一日的基金资产净值节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划销售服务费每日计算，逐日累计至每月月后，基金管理人应进行核对，如发现数据不末，按月以人民币支付，基金托管人与基金符，及时联系基金托管人协商解决。管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定的方式在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。第十二、基金收益分配原则二、基金收益分配原则六部 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务分费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费基金基金份额对应的基金累计报酬率可能有所不费率不同，各类别基金份额对应的基金累计的收同；报酬率可能有所不同；益与分配托管协议原文条款修改后条款章节内容内容九、（二）基金收益分配原则（二）基金收益分配原则基金 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务收益费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别费，而C类、I类基金份额收取的销售服务费分配基金份额对应的基金累计报酬率可能有所不费率不同，各类别基金份额对应的基金累计同；报酬率可能有所不同；十（三）销售服务费的计提比例和计提方法（三）销售服务费的计提比例和计提方法一、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金基金份额的销售服务费年费率为0.20%，I类费用销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服和I类基金份额的销售与基金份额持有人服务费计提的计算公式如下：务，基金管理人将在基金年度报告中对该项 H=E×0.20%÷当年天数费用的列支情况作专项说明。 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算 E为C类基金份额前一日的基金资产净值公式如下：销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末， H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年按月以人民币支付，基金托管人与基金管理人天数核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费令或者双方约定的方式在月初5个工作日内、 E为该类基金份额前一日的基金资产净值按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定销售服务费每日计算，逐日累计至每月月节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划末，按月以人民币支付，基金托管人与基金后，基金管理人应进行核对，如发现数据不管理人核对一致后，由基金托管人根据基金符，及时联系基金托管人协商解决。管理人指令或者双方约定的方式在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表基金合同原文条款修改后条款章节内容内容第二 55、基金份额分类：本基金根据销售服务费及 55、基金份额分类：本基金根据销售服务费部分认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额及认购/申购费用收取方式的不同，将基金份释义分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类金份额；从本类别基金资产中计提销售服务基金份额；从本类别基金资产中按0.25%的年费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称费率计提销售服务费，并不收取认购/申购费为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别金代码，并分别公布基金份额净值基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为I类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值第三九、基金份额类别九、基金份额类别部分本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取本基金根据销售服务费及认购/申购费用收取基金方式的不同，将基金份额分为不同的类别。方式的不同，将基金份额分为不同的类别。的基在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费本情用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务用，并不再从本类别基金资产中计提销售服况费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/ 别基金资产中按0.25%的年费率计提销售服务申购费用的基金份额，称为C类基金份额。费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代为C类基金份额；从本类别基金资产中按码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份 0.10%的年费率计提销售服务费，并不收取申额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额购费用的基金份额，称为I类基金份额。净值。本基金各类基金份额分别设置代码。由于基投资者可自行选择认购、申购的基金份额类金费用的不同，本基金各类基金份额将分别别。计算并公告基金份额净值。在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及投资者可自行选择认购、申购的基金份额类对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情别。况下，基金管理人经与基金托管人协商一致，在不违反法律法规规定、基金合同的约定以可以增加、减少或调整基金份额类别设置、对及对基金份额持有人利益无实质性不利影响基金份额分类办法及规则进行调整并依照《信的情况下，基金管理人经与基金托管人协商息披露办法》的有关规定在规定媒介公告，无一致，可以增加、减少或调整基金份额类别需召开基金份额持有人大会审议。设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会审议。第六六、申购和赎回的价格、费用及其用途六、申购和赎回的价格、费用及其用途部分 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基基金金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本份额金A类基金份额的申购费率由基金管理人决基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决的申定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列定，并在招募说明书及基金产品资料概要中购与示；本基金C类基金份额不收取申购费。申购列示；本基金C类基金份额和I类基金份额不赎回的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份收取申购费。申购的有效份额为净申购金额额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均除以当日该类基金份额净值，有效份额单位按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保产生的收益或损失由基金财产承担。留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由担，不列入基金财产；本基金C类基金份额不 4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承收取申购费。担，不列入基金财产；本基金C类基金份额和 I类基金份额不收取申购费。第七二、基金托管人二、基金托管人部分（一）基金托管人简况（一）基金托管人简况基金法定代表人：陈四清法定代表人：廖林合同当事人及权利义务第十二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付方五部 3、销售服务费式分本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 3、销售服务费基金金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类费用销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份基金份额的销售服务费年费率为0.25%，I类与税额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基收中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额务费计提的计算公式如下：和I类基金份额的销售与基金份额持有人服 H=E×0.25%÷当年天数务，基金管理人将在基金年度报告中对该项 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费费用的列支情况作专项说明。 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月公式如下：末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核天数后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力 E为该类基金份额前一日的基金资产净值等，支付日期顺延。基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。第十三、基金收益分配原则三、基金收益分配原则六部 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额分金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而基金将导致在可供分配利润上有所不同； C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不的收同，将导致各类基金份额在可供分配利润上益与有所不同；分配托管协议原文条款修改后条款章节内容内容九、（一）基金收益分配的原则（一）基金收益分配的原则基金 3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额收益金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费之间由于A类基金份额不收取销售服务费，而分配将导致在可供分配利润上有所不同； C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；十（三）销售服务费的计提比例和计提方法（三）销售服务费的计提比例和计提方法一、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金金份额的销售服务费年费率为0.25%。本基金基金份额的销售服务费年费率为0.25%，I类费用销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服和I类基金份额的销售与基金份额持有人服务费计提的计算公式如下：务，基金管理人将在基金年度报告中对该项 H=E×0.25%÷当年天数费用的列支情况作专项说明。 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 C类、I类基金份额的销售服务费计提的计算 E为C类基金份额前一日的基金资产净值公式如下： H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值

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